/td> 80,000 264.00     018005 国开1701 190,000 509.00     018002 国开1302 80,000 215.00     018005 国开1701 150,000 494.00     018002 国开1302 50,000 167.00     108601 国开1703 140,000 518.00     113504 艾华转债 35,240 150.00     108601 国开1703 100,000 571.00     108601 国开1703 45,000 455.00  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天                0.5%                
Y≥30天                0                

管理费率(年):0.8%

托管费率(年):0.25%  

销售服务费(年):0.25%  

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

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